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【外匯專題】三大央行掌門人齊發言?哪些機會不容錯過?

【外匯專題】三大央行掌門人齊發言?哪些機會不容錯過?

2020-02-18

鮑威爾鷹派言論推動美元走強

美聯儲主席鮑威爾近期向眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告時表示,只要最新信息與美聯儲經濟前景預測保持一致,美聯儲當前的貨幣政策立場仍是合適的。隨著美國短期融資市場流動性緊缺問題逐步緩解,美聯儲將逐步退出回購操作并減緩國債購買的步伐,暗示當下貨幣政策合時宜的同時強調逐步退出或減緩國債購買步伐,總體趨向收緊,美元短期內大概率維持強勢。

數據方面也印證了美聯儲主席鮑威爾的觀點,近期公布非農數據靚麗以及失業率處在近50年的低位,暗示美國就業市場依舊堅挺;制造業方面也開始復蘇,美國ISM制造業PMI在持續低迷5個月后,重回榮枯線上方錄得50.9。綜合近期公布眾多數據顯示美國經濟表現較為強勁,并且靚麗的經濟數據將打壓美聯儲進一步寬松的預期,美聯儲在更長的時間里維持目前的利率水平機會較大,從而支撐美元走強。

進入大選年,現任總統特朗普已經在為自己的連任采取行動,再次抨擊美聯儲高利率,希望美聯儲進一步降低利率水平,否則對出口不利。特朗普的連任道路需要低利率的配合,我們大膽預計在大選結果公布之前,抨擊美聯儲利率水平過高或將成為一種常態,在一定程度上會限制美元漲幅。
技術面看,美元指數短期多頭較為強勁,指標上均線系統呈現多頭排列,MACD呈現金叉,且運行于0軸上方,上方壓力主要還在99.4一線,暗示短期內美元指數仍然有上行空間。

綜合幾方面看,美國經濟總體向好、美聯儲主席鮑威爾鷹派言論都將給美元強有力的支撐,而非美貨幣在短期內大概率承壓。

 

歐央行降息預期令歐元承壓

一方面是美國的經濟數據以及美聯儲向市場釋放的信號支撐美元走強,施壓歐元;另一方面是歐元區經濟增長一直在放緩,通貨膨脹水平遲遲沒有達到中期目標,加上歐元區GDP持續下滑,制造業自2019年2月份以來并沒有明顯好轉,歐元區經濟仍然需要央行超級寬松政策提供支持,暗示歐央行降息的預期正在升溫,令歐元進一步承壓。

技術面看,歐元兌美元近期震蕩偏空,周線上行情觸下行至1.083一線,有效下破前期調整區間1.087-1.123,暗示行情將打開下跌空間,有機會測試前低1.033一線。上方壓力主要在調整區間底部1.087一線,操作上行情回調至該壓力位附近逢高做空為主。

 

英鎊漲幅受制于高難度的英歐貿易談判

英國央行行長卡尼近期表示脫歐導致英國經濟結果發生改變。為了讓英國的經濟能夠快速走出脫歐影響,維持低利率水平將是一個不錯的選擇,這將在政策層面給英鎊施壓,英鎊走弱的機會較大。

英國在一月份和歐盟分手,歐盟2021年1月終止英國向歐盟客戶提供金融服務的特權,給了英國一個下馬威,可見英歐接下來的貿易談判將一路荊棘。周四(2月13日)英國財政大臣賈維德宣布辭職,讓本來就困難重重的英歐貿易談判雪上加霜,短期內將限制其上漲空間。

技術面看,周線上上周收大陰線,且有效下破近期1.296-1.32調整區間,暗示短期下行機會仍然較大,日線上關注黃金分割38.2%對應的價格1.311一線壓力,操作上建議逢高做空為主。

 

 

重要聲明:上述內容及觀點僅供參考,不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔。

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